宝牛E配 摩根健康品质生活混合A:2025年第三季度利润412588万元 净值增长率784%


AI基金摩根健康品质生活混合A(377150)披露2025年三季报,第三季度基金利润4125.88万元,加权平均基金份额本期利润0.2692元。报告期内,基金净值增长率为7.84%,截至三季度末,基金规模为2.94亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至10月29日,单位净值为3.414元。基金经理是徐项楠,目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,摩根领先优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达39.38%;摩根健康品质生活混合A最低,为13.35%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金从重点聚焦AH两地各消费子行业的优质公司以及新消费公司,实现了超赢基准的投资目标。
截至10月29日,摩根健康品质生活混合A近三个月复权单位净值增长率为7.57%,位于同类可比基金7/85;近半年复权单位净值增长率为12.35%,位于同类可比基金14/85;近一年复权单位净值增长率为13.35%,位于同类可比基金19/82;近三年复权单位净值增长率为3.15%,位于同类可比基金33/74。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1719,位于同类可比基金39/74。

截至10月29日,基金近三年最大回撤为42.28%,同类可比基金排名57/74。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.65%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.31%,同类平均为87.29%。2024年一季度末基金达到93%的最高仓位,2024年末最低,为62.73%。

截至2025年三季度末,基金规模为2.94亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、百润股份、泡泡玛特、胜宏科技、中宠股份、阿里巴巴-W、山西汾酒、泸州老窖、东山精密、珍酒李渡。

核校:王博
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